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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 812.00 | 84 045.00 | 52 767.00 | 136 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 733.00 | 130 661.00 | 156 072.00 | 286 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 583.00 | 214 706.00 | 237 877.00 | 452 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 750.00 | 12 406.00 | 49 345.00 | 61 750.00 |
BZ Autres créances | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
CF Disponibilités | 432 265.00 | | 432 265.00 | 432 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 255.00 | 12 406.00 | 529 850.00 | 542 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 819.00 | 227 112.00 | 781 708.00 | 1 008 819.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 475 007.00 | | | 475 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 784.00 | | | 127 784.00 |
DL TOTAL (I) | 646 790.00 | | | 646 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 708.00 | | | 781 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 703.00 | | 1 204 703.00 | 1 204 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 703.00 | | 1 204 703.00 | 1 204 703.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 281.00 | | | -3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 102.00 | | | 1 207 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 318.00 | | | 1 079 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 784.00 | | | 127 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 809.00 | | 125 774.00 | 332 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 452 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 423 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 085.00 | | 125 460.00 | 304 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 724.00 | | 314.00 | 28 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 029.00 | 73 356.00 | 5 679.00 | 147 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 029.00 | 73 356.00 | 5 679.00 | 147 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
UX Autres créances clients | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 028.00 | 92 335.00 | 46 693.00 | 139 028.00 |
VW T.V.A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 924.00 | 104 924.00 | | 104 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
ST Autres comptes | 246 773.00 | | | 246 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 852.00 | | | 101 852.00 |
YT Sous‐traitance | 104 352.00 | | | 104 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 386.00 | | | 247 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 399.00 | | | 85 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 342.00 | | | 463 342.00 |