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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 970.00 | 109 463.00 | 41 507.00 | 150 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 951.00 | 203 990.00 | 185 961.00 | 389 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 829.00 | 313 453.00 | 279 376.00 | 592 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 240.00 | 19 627.00 | 57 613.00 | 77 240.00 |
BZ Autres créances | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 714.00 | | 504 714.00 | 504 714.00 |
CF Disponibilités | 382 072.00 | | 382 072.00 | 382 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 533.00 | 19 627.00 | 996 906.00 | 1 016 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 361.00 | 333 080.00 | 1 276 281.00 | 1 609 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 717 240.00 | 679 670.00 | | 717 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 740.00 | 187 569.00 | | 257 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 980.00 | 911 240.00 | | 1 018 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 654.00 | 28 363.00 | | 43 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 159.00 | 35 311.00 | | 67 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 727.00 | 175 224.00 | | 145 727.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 302.00 | 239 660.00 | | 257 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 281.00 | 1 150 900.00 | | 1 276 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 302.00 | 239 660.00 | | 257 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 964.00 | 14 267.00 | 1 614 234.00 | 1 599 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 964.00 | 14 267.00 | 1 614 231.00 | 1 599 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 627.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 353.00 | 33 491.00 | | 19 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 392.00 | 3 262.00 | | 3 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 358.00 | 1 833.00 | | 23 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 358.00 | 1 833.00 | | 23 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | 6 125.00 | | 4 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 143.00 | 6 125.00 | | 37 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 785.00 | -4 292.00 | | -13 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 118.00 | 68 425.00 | | 89 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 675.00 | 1 501 747.00 | | 1 710 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 936.00 | 1 314 177.00 | | 1 452 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 740.00 | 187 569.00 | | 257 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 599.00 | 10 532.00 | | 4 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 725.00 | | 77 690.00 | 558 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 586.00 | 592 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 586.00 | 540 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 507.00 | | 77 000.00 | 507 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 218.00 | | 690.00 | 51 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 332.00 | 54 041.00 | 10 919.00 | 270 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 332.00 | 54 041.00 | 10 919.00 | 270 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 578.00 | 19 627.00 | 21 578.00 | 21 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 578.00 | 19 627.00 | 21 578.00 | 21 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 578.00 | 19 627.00 | 21 578.00 | 21 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
UX Autres créances clients | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 654.00 | 181 654.00 | | 181 654.00 |
VW T.V.A. | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 648.00 | 213 648.00 | | 213 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 018.00 | 25 218.00 | | 43 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 269.00 | 14 915.00 | | 17 269.00 |
ST Autres comptes | 250 499.00 | 231 783.00 | | 250 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 082.00 | 197 790.00 | | 200 082.00 |
YT Sous‐traitance | 88 267.00 | 113 792.00 | | 88 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 018.00 | 25 219.00 | | 43 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 076.00 | 291 523.00 | | 320 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 189.00 | 116 091.00 | | 110 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 242.00 | 558 280.00 | | 556 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |