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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 170.00 | 91 385.00 | 30 785.00 | 122 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 731.00 | 179 443.00 | 110 288.00 | 289 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 349.00 | 270 828.00 | 170 521.00 | 441 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 711.00 | 2 301.00 | 53 409.00 | 55 711.00 |
BZ Autres créances | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 682.00 | | 404 682.00 | 404 682.00 |
CF Disponibilités | 366 945.00 | | 366 945.00 | 366 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 930.00 | 2 301.00 | 864 628.00 | 866 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 279.00 | 273 129.00 | 1 035 149.00 | 1 308 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 602 790.00 | 475 007.00 | | 602 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 880.00 | 127 784.00 | | 176 880.00 |
DL TOTAL (I) | 823 670.00 | 646 790.00 | | 823 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 721.00 | 29 993.00 | | 26 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 408.00 | 10 818.00 | | 38 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 088.00 | 94 030.00 | | 146 088.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 76.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 479.00 | 134 917.00 | | 211 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 149.00 | 781 708.00 | | 1 035 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 033.00 | 6 760.00 | 1 480 793.00 | 1 474 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 033.00 | 6 760.00 | 1 480 793.00 | 1 474 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 887.00 | 4 206.00 | | 3 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 378.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 321.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | 5 659.00 | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 191.00 | -3 281.00 | | -5 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 657.00 | 36 504.00 | | 63 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 736.00 | 1 207 102.00 | | 1 494 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 856.00 | 1 079 318.00 | | 1 317 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 880.00 | 127 784.00 | | 176 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 977.00 | 13 440.00 | | 11 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 583.00 | | 7 618.00 | 452 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 852.00 | 441 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 852.00 | 411 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 546.00 | | 7 208.00 | 423 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 038.00 | | 411.00 | 29 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 706.00 | 74 782.00 | 18 660.00 | 214 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 706.00 | 74 782.00 | 18 660.00 | 214 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 406.00 | 585.00 | 10 689.00 | 12 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 406.00 | 585.00 | 10 689.00 | 12 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 406.00 | 585.00 | 10 689.00 | 12 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
UX Autres créances clients | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 751.00 | 124 751.00 | | 124 751.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 758.00 | 184 758.00 | | 184 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 657.00 | 14 415.00 | | 16 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 499.00 | 10 366.00 | | 21 499.00 |
ST Autres comptes | 247 332.00 | 246 773.00 | | 247 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 373.00 | 101 852.00 | | 100 373.00 |
YT Sous‐traitance | 155 548.00 | 104 352.00 | | 155 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 657.00 | 14 415.00 | | 16 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 519.00 | 246 442.00 | | 30 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 923.00 | 37 718.00 | | 96 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 751.00 | 463 342.00 | | 524 751.00 |