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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 812.00 | 57 633.00 | 61 180.00 | 118 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 273.00 | 89 396.00 | 95 877.00 | 185 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 809.00 | 147 029.00 | 185 780.00 | 332 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CF Disponibilités | 368 844.00 | | 368 844.00 | 368 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 538.00 | | 449 538.00 | 449 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 328.00 | 147 029.00 | 649 299.00 | 796 328.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 962.00 | | | 306 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 045.00 | | | 168 045.00 |
DL TOTAL (I) | 519 007.00 | | | 519 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 302.00 | | | 87 302.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 292.00 | | | 130 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 299.00 | | | 649 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 860.00 | | | 116 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 514.00 | 3 000.00 | 1 239 514.00 | 1 236 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 514.00 | 3 000.00 | 1 239 514.00 | 1 236 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 789.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 820.00 | | | -9 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 261.00 | | | 1 243 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 216.00 | | | 1 075 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 045.00 | | | 168 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 344.00 | | 107 301.00 | 237 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 28 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 836.00 | 332 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 236.00 | 304 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 744.00 | | 92 577.00 | 216 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | 14 724.00 | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 574.00 | 59 004.00 | 3 549.00 | 91 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 574.00 | 59 004.00 | 3 549.00 | 91 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
UX Autres créances clients | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VI Groupe et associés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 252.00 | 80 528.00 | 28 724.00 | 109 252.00 |
VW T.V.A. | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
ST Autres comptes | 261 344.00 | | | 261 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 139 968.00 | | | 139 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 353.00 | | | 247 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 109.00 | | | 495 109.00 |