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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 048 228.00 | | 1 048 228.00 | 1 048 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 500.00 | 17 296.00 | 43 204.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 122.00 | 239 389.00 | 49 733.00 | 289 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 669.00 | 499 652.00 | 845 017.00 | 1 344 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 021.00 | 770 219.00 | 1 997 802.00 | 2 768 021.00 |
BT Marchandises | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 572.00 | | 172 572.00 | 172 572.00 |
BZ Autres créances | 852 377.00 | | 852 377.00 | 852 377.00 |
CF Disponibilités | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 121.00 | | 1 080 121.00 | 1 080 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 142.00 | 770 219.00 | 3 077 923.00 | 3 848 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -404 326.00 | -306 634.00 | | -404 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 669.00 | -97 692.00 | | -144 669.00 |
DL TOTAL (I) | -473 765.00 | -329 096.00 | | -473 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 107.00 | 1 623 862.00 | | 1 381 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 264.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 268.00 | 21 949.00 | | 20 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 816.00 | 985 575.00 | | 1 799 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 427.00 | 304 999.00 | | 330 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 509.00 | 22 569.00 | | 5 509.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 154.00 | 10 495.00 | | 13 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 688.00 | 3 121 713.00 | | 3 551 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 923.00 | 2 792 617.00 | | 3 077 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 531.00 | 1 772 020.00 | | 2 456 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 371.00 | | | 2 745 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 768 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 685.00 | | | 1 622 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 257.00 | 258 962.00 | | 511 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 136.00 | 5 042.00 | | 26 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 121.00 | 253 920.00 | | 485 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 816.00 | 1 799 816.00 | | 1 799 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 890.00 | 304 001.00 | 930 381.00 | 1 378 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 254.00 | | | 244 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 163.00 | 1 037 087.00 | 76.00 | 1 037 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 420.00 | 2 456 531.00 | 930 381.00 | 3 531 420.00 |