| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 048 228.00 | | 1 048 228.00 | 1 048 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 500.00 | 42 504.00 | 17 996.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 252.00 | 301 716.00 | 6 536.00 | 308 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 064.00 | 1 290 061.00 | 298 003.00 | 1 588 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 730.00 | 1 634 281.00 | 1 402 449.00 | 3 036 730.00 |
BT Marchandises | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 897.00 | | 203 897.00 | 203 897.00 |
BZ Autres créances | 514 342.00 | | 514 342.00 | 514 342.00 |
CF Disponibilités | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 244.00 | | 754 244.00 | 754 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 973.00 | 1 634 281.00 | 2 156 692.00 | 3 790 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -912 597.00 | -591 923.00 | | -912 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 619.00 | -320 675.00 | | 80 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 727.00 | 7 114.00 | | 6 727.00 |
DL TOTAL (I) | -750 021.00 | -830 254.00 | | -750 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 176.00 | 572 046.00 | | 144 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 353.00 | 1 122 989.00 | | 1 665 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 483.00 | 48 137.00 | | 30 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 167.00 | 991 257.00 | | 834 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 265.00 | 229 231.00 | | 230 265.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | 288.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 713.00 | 2 963 947.00 | | 2 906 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 692.00 | 2 133 693.00 | | 2 156 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 230.00 | 2 771 632.00 | | 2 876 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 823 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 671 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 495 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 272.00 | |
GE Autres charges | | | 180 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 591.00 | 11 548.00 | | 9 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386.00 | 296.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 978.00 | 11 844.00 | | 9 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 978.00 | 9 415.00 | | 9 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 469.00 | 1 992 463.00 | | 2 772 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 850.00 | 2 313 138.00 | | 2 691 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 619.00 | -320 675.00 | | 80 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 236.00 | | 106 146.00 | 2 960 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 652.00 | | 3 036 730.00 | 29 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 652.00 | | 1 927 916.00 | 29 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 728.00 | | | 1 108 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 422.00 | | 106 146.00 | 1 851 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 009.00 | 137 272.00 | | 1 497 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 462.00 | 5 042.00 | | 37 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 547.00 | 132 230.00 | | 1 459 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 167.00 | 834 167.00 | | 834 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 203 897.00 | 203 897.00 | | 203 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 144 006.00 | 144 006.00 | | 144 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 353.00 | 1 665 353.00 | | 1 665 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 326.00 | | | 428 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VP Divers | 250 558.00 | 250 558.00 | | 250 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 235.00 | 118 235.00 | | 118 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 281.00 | 725 205.00 | 76.00 | 725 281.00 |
VW T.V.A. | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 230.00 | 2 876 230.00 | | 2 876 230.00 |