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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 048 228.00 | | 1 048 228.00 | 1 048 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 500.00 | 37 462.00 | 23 038.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 623.00 | 297 952.00 | 7 671.00 | 305 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 547.00 | 1 161 596.00 | 347 952.00 | 1 509 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 236.00 | 1 497 009.00 | 1 463 226.00 | 2 960 236.00 |
BT Marchandises | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
BZ Autres créances | 533 112.00 | | 533 112.00 | 533 112.00 |
CF Disponibilités | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 467.00 | | 670 467.00 | 670 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 703.00 | 1 497 009.00 | 2 133 693.00 | 3 630 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -591 923.00 | -468 853.00 | | -591 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 675.00 | -123 070.00 | | -320 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DL TOTAL (I) | -830 254.00 | -516 693.00 | | -830 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 046.00 | 460 732.00 | | 572 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 989.00 | 1 557 839.00 | | 1 122 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 137.00 | 52 203.00 | | 48 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 257.00 | 387 692.00 | | 991 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 231.00 | 270 849.00 | | 229 231.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 72.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 947.00 | 2 729 386.00 | | 2 963 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 693.00 | 2 212 694.00 | | 2 133 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 632.00 | 2 532 674.00 | | 2 771 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 592 469.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 311 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 904 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 063.00 | |
GE Autres charges | | | 141 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 548.00 | 19 631.00 | | 11 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 844.00 | 19 631.00 | | 11 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 415.00 | 19 631.00 | | 9 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 463.00 | 3 076 938.00 | | 1 992 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 138.00 | 3 200 008.00 | | 2 313 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 675.00 | -123 070.00 | | -320 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 083.00 | | 49 664.00 | 2 917 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 511.00 | 2 960 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 511.00 | 1 851 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 728.00 | | | 1 108 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 269.00 | | 49 664.00 | 1 808 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 458.00 | 191 063.00 | 6 511.00 | 1 312 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 421.00 | 5 042.00 | | 32 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 037.00 | 186 021.00 | 6 511.00 | 1 280 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 257.00 | 991 257.00 | | 991 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 114 396.00 | 114 396.00 | | 114 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VB T. V. A. | 163 020.00 | 163 020.00 | | 163 020.00 |
VC Groupe et associés | 249 279.00 | 249 279.00 | | 249 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 046.00 | 237 868.00 | 144 178.00 | 382 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 989.00 | 1 122 989.00 | | 1 122 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 617.00 | 651 541.00 | 76.00 | 651 617.00 |
VW T.V.A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 810.00 | 2 771 632.00 | 144 178.00 | 2 915 810.00 |