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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 048 228.00 | | 1 048 228.00 | 1 048 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 500.00 | 32 421.00 | 28 079.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 837.00 | 293 191.00 | 10 646.00 | 303 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 780.00 | 986 847.00 | 487 933.00 | 1 474 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 083.00 | 1 312 458.00 | 1 604 625.00 | 2 917 083.00 |
BT Marchandises | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 557.00 | | 149 557.00 | 149 557.00 |
BZ Autres créances | 427 067.00 | | 427 067.00 | 427 067.00 |
CF Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 171.00 | | 608 171.00 | 608 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 253.00 | 1 312 458.00 | 2 212 795.00 | 3 525 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -468 853.00 | -565 692.00 | | -468 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 070.00 | 96 839.00 | | -123 070.00 |
DL TOTAL (I) | -516 693.00 | -393 623.00 | | -516 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 732.00 | 771 932.00 | | 460 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 839.00 | 956 911.00 | | 1 557 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 203.00 | 4 660.00 | | 52 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 692.00 | 1 017 540.00 | | 387 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 950.00 | 295 185.00 | | 270 950.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 488.00 | 3 046 227.00 | | 2 729 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 795.00 | 2 652 604.00 | | 2 212 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 776.00 | 2 581 855.00 | | 2 532 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 945.00 | | 1 047 945.00 | 1 047 945.00 |
FG Production vendue services | 1 967 231.00 | | 1 967 231.00 | 1 967 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 176.00 | | 3 015 176.00 | 3 015 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 892.00 | |
GE Autres charges | | | 204 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 631.00 | 26 680.00 | | 19 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 631.00 | 26 680.00 | | 19 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 631.00 | 25 805.00 | | 19 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 938.00 | 3 332 556.00 | | 3 076 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 008.00 | 3 235 717.00 | | 3 200 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 070.00 | 96 839.00 | | -123 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 044.00 | | 70 820.00 | 2 866 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 781.00 | 2 917 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 781.00 | 1 808 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 728.00 | | | 1 108 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 230.00 | | 70 820.00 | 1 757 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 566.00 | 190 890.00 | | 1 121 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 379.00 | 5 042.00 | | 27 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 187.00 | 185 849.00 | | 1 094 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 692.00 | 387 692.00 | | 387 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 950.00 | 270 950.00 | | 270 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557 911.00 | 1 557 911.00 | | 1 557 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 149 557.00 | 149 557.00 | | 149 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 732.00 | 316 224.00 | 144 509.00 | 460 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 067.00 | 427 067.00 | | 427 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 639.00 | 579 563.00 | 76.00 | 579 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 285.00 | 2 532 776.00 | 144 509.00 | 2 677 285.00 |