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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 048 227.00 | | 1 048 227.00 | 1 048 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 500.00 | 27 378.00 | 33 121.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 445.00 | 286 879.00 | 15 566.00 | 302 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 032.00 | 807 307.00 | 632 724.00 | 1 440 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 044.00 | 1 121 565.00 | 1 744 478.00 | 2 866 044.00 |
BT Marchandises | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 949.00 | | 291 949.00 | 291 949.00 |
BZ Autres créances | 578 942.00 | | 578 942.00 | 578 942.00 |
CF Disponibilités | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 126.00 | | 908 126.00 | 908 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 170.00 | 1 121 565.00 | 2 652 604.00 | 3 774 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -565 692.00 | | | -565 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
DL TOTAL (I) | -393 622.00 | | | -393 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 931.00 | | | 771 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 910.00 | | | 956 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 540.00 | | | 1 017 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 184.00 | | | 295 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 227.00 | | | 3 046 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 604.00 | | | 2 652 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 854.00 | | | 2 581 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 258.00 | | 1 155 258.00 | 1 155 258.00 |
FG Production vendue services | 2 093 257.00 | | 2 093 257.00 | 2 093 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 515.00 | | 3 248 515.00 | 3 248 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 147.00 | |
GE Autres charges | | | 213 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211 106.00 | | | 211 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 556.00 | | | 3 332 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 716.00 | | | 3 235 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 228.00 | | 106 815.00 | 2 759 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 727.00 | | | 1 108 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 414.00 | | 106 815.00 | 1 650 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 418.00 | 181 147.00 | | 940 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 337.00 | 5 041.00 | | 22 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 081.00 | 176 105.00 | | 918 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 540.00 | 1 017 540.00 | | 1 017 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 858.00 | 122 858.00 | | 122 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 996.00 | 111 996.00 | | 111 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 291 949.00 | 291 949.00 | | 291 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 250 063.00 | 250 063.00 | | 250 063.00 |
VC Groupe et associés | 248 884.00 | 248 884.00 | | 248 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 931.00 | 312 219.00 | 459 712.00 | 771 931.00 |
VI Groupe et associés | 956 910.00 | 956 910.00 | | 956 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 085.00 | | | 305 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 455.00 | 875 379.00 | 76.00 | 875 455.00 |
VW T.V.A. | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 567.00 | 2 581 854.00 | 459 712.00 | 3 041 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 044.00 | | | 131 044.00 |
ST Autres comptes | 461 363.00 | | | 461 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 551 920.00 | | | 551 920.00 |
YT Sous‐traitance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 105.00 | | | 352 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 591.00 | | | 366 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 282.00 | | | 1 235 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |