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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 10 430.00 | 4 554.00 | 5 875.00 | 10 430.00 |
AP Constructions | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 488.00 | 200 100.00 | 22 387.00 | 222 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 455.00 | 237 773.00 | 146 681.00 | 384 455.00 |
BT Marchandises | 123 334.00 | | 123 334.00 | 123 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
BZ Autres créances | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CF Disponibilités | 127 752.00 | | 127 752.00 | 127 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 059.00 | | 312 059.00 | 312 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 514.00 | 237 773.00 | 458 741.00 | 696 514.00 |
CU Autres participations | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
DL TOTAL (I) | 227 258.00 | | | 227 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 040.00 | | | 171 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 482.00 | | | 231 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 741.00 | | | 458 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 482.00 | | | 231 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 780.00 | | 1 760 780.00 | 1 760 780.00 |
FG Production vendue services | 191 988.00 | | 191 988.00 | 191 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 769.00 | | 1 952 769.00 | 1 952 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 520.00 | | | 1 994 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 988.00 | | | 1 967 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 517.00 | | 17 662.00 | 373 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 724.00 | 384 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 724.00 | 265 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 272.00 | | 16 682.00 | 255 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 871.00 | | 980.00 | 19 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 321.00 | 5 176.00 | 6 724.00 | 239 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 514.00 | 5 176.00 | 6 724.00 | 238 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 040.00 | 171 040.00 | | 171 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
VP Divers | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 001.00 | 60 141.00 | 2 860.00 | 63 001.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 482.00 | 231 482.00 | | 231 482.00 |