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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 10 430.00 | 6 640.00 | 3 789.00 | 10 430.00 |
AP Constructions | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 559.00 | 1 582.00 | 1 977.00 | 3 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 663.00 | 209 098.00 | 16 564.00 | 225 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 493.00 | 249 491.00 | 143 002.00 | 392 493.00 |
BT Marchandises | 120 222.00 | | 120 222.00 | 120 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
BZ Autres créances | 155 426.00 | | 155 426.00 | 155 426.00 |
CF Disponibilités | 110 836.00 | | 110 836.00 | 110 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 309.00 | | 419 309.00 | 419 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 803.00 | 249 491.00 | 562 311.00 | 811 803.00 |
CU Autres participations | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 128 001.00 | 127 158.00 | | 128 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 805.00 | 95 843.00 | | 125 805.00 |
DL TOTAL (I) | 353 907.00 | 323 101.00 | | 353 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 19.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 284.00 | 180 247.00 | | 167 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 588.00 | 54 792.00 | | 40 588.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 404.00 | 235 061.00 | | 208 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 311.00 | 558 163.00 | | 562 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 404.00 | 235 061.00 | | 208 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 602.00 | | 1 771 602.00 | 1 771 602.00 |
FG Production vendue services | 195 080.00 | | 195 080.00 | 195 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 683.00 | | 1 966 683.00 | 1 966 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 686.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 2 226.00 | | 2 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 2 692.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 745.00 | -2 692.00 | | -2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 477.00 | 28 241.00 | | 38 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 652.00 | 2 014 505.00 | | 2 022 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 847.00 | 1 918 661.00 | | 1 896 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 805.00 | 95 843.00 | | 125 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 429.00 | 5 625.00 | | 6 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 285.00 | 167 285.00 | | 167 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 139 942.00 | 139 942.00 | | 139 942.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 405.00 | 208 405.00 | | 208 405.00 |