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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 10 430.00 | 9 769.00 | 660.00 | 10 430.00 |
AP Constructions | 34 212.00 | 31 949.00 | 2 262.00 | 34 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462.00 | 3 031.00 | 1 431.00 | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 077.00 | 223 394.00 | 15 682.00 | 239 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 953.00 | 268 845.00 | 143 107.00 | 411 953.00 |
BT Marchandises | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
BZ Autres créances | 156 936.00 | | 156 936.00 | 156 936.00 |
CF Disponibilités | 150 433.00 | | 150 433.00 | 150 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 219.00 | | 464 219.00 | 464 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 172.00 | 268 845.00 | 607 327.00 | 876 172.00 |
CU Autres participations | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 116 992.00 | | | 116 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 420.00 | | | 125 420.00 |
DL TOTAL (I) | 342 512.00 | | | 342 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 647.00 | | | 187 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 814.00 | | | 264 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 327.00 | | | 607 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 814.00 | | | 264 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 709.00 | | 1 721 709.00 | 1 721 709.00 |
FG Production vendue services | 282 188.00 | | 282 188.00 | 282 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 898.00 | | 2 003 897.00 | 2 003 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 935.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 062.00 | | | 2 062 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 642.00 | | | 1 936 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 420.00 | | | 125 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 647.00 | 187 647.00 | | 187 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 148 052.00 | 148 052.00 | | 148 052.00 |
VI Groupe et associés | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 815.00 | 264 815.00 | | 264 815.00 |