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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 10 430.00 | 5 597.00 | 4 832.00 | 10 430.00 |
AP Constructions | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 663.00 | 203 088.00 | 22 575.00 | 225 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 781.00 | 241 805.00 | 146 976.00 | 388 781.00 |
BT Marchandises | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
BZ Autres créances | 129 168.00 | | 129 168.00 | 129 168.00 |
CF Disponibilités | 87 477.00 | | 87 477.00 | 87 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 187.00 | | 411 187.00 | 411 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 968.00 | 241 805.00 | 558 163.00 | 799 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CU Autres participations | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 127 158.00 | | | 127 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
DL TOTAL (I) | 323 101.00 | | | 323 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 247.00 | | | 180 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 061.00 | | | 235 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 163.00 | | | 558 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 061.00 | | | 235 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 748.00 | | 1 783 748.00 | 1 783 748.00 |
FG Production vendue services | 187 063.00 | | 187 063.00 | 187 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 812.00 | | 1 970 812.00 | 1 970 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 692.00 | | | -2 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 505.00 | | | 2 014 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 662.00 | | | 1 918 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 455.00 | | 7 413.00 | 384 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 087.00 | 388 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 087.00 | 268 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 229.00 | | 6 263.00 | 265 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 851.00 | | 1 150.00 | 20 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 773.00 | 6 653.00 | 2 622.00 | 237 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 966.00 | 6 653.00 | 2 622.00 | 236 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 247.00 | 180 247.00 | | 180 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 122 860.00 | | | 122 860.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 319.00 | 195 319.00 | | 195 319.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 061.00 | 235 061.00 | | 235 061.00 |