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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 10 430.00 | 7 683.00 | 2 746.00 | 10 430.00 |
AP Constructions | 34 212.00 | 31 379.00 | 2 832.00 | 34 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411.00 | 2 270.00 | 3 141.00 | 5 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 032.00 | 213 660.00 | 12 371.00 | 226 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 664.00 | 255 801.00 | 142 862.00 | 398 664.00 |
BT Marchandises | 123 803.00 | | 123 803.00 | 123 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
BZ Autres créances | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
CF Disponibilités | 142 709.00 | | 142 709.00 | 142 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 793.00 | | 485 793.00 | 485 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 457.00 | 255 801.00 | 628 656.00 | 884 457.00 |
CU Autres participations | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 133 807.00 | | | 133 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 437.00 | | | 117 437.00 |
DL TOTAL (I) | 351 344.00 | | | 351 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 997.00 | | | 199 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 311.00 | | | 277 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 656.00 | | | 628 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 311.00 | | | 277 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 496.00 | | 1 733 496.00 | 1 733 496.00 |
FG Production vendue services | 230 420.00 | | 230 420.00 | 230 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 916.00 | | 1 963 916.00 | 1 963 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 188.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 308.00 | | | -3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 329.00 | | | 2 027 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 891.00 | | | 1 909 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 437.00 | | | 117 437.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 997.00 | 199 997.00 | | 199 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VC Groupe et associés | 169 532.00 | 169 532.00 | | 169 532.00 |
VI Groupe et associés | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 141.00 | 219 281.00 | 2 860.00 | 222 141.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 311.00 | 277 311.00 | | 277 311.00 |