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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 489.00 | 7 327.00 | 290 162.00 | 297 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 190.00 | 366.00 | 16 824.00 | 17 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 999.00 | 7 693.00 | 627 306.00 | 634 999.00 |
BT Marchandises | 204 185.00 | | 204 185.00 | 204 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BZ Autres créances | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
CF Disponibilités | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 147.00 | | 391 147.00 | 391 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 146.00 | 7 693.00 | 1 018 453.00 | 1 026 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 3 000.00 | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 112 166.00 | 39 473.00 | | 112 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 695.00 | 72 693.00 | | 29 695.00 |
DL TOTAL (I) | 202 295.00 | 115 466.00 | | 202 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 140.00 | | | 426 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 605.00 | 93 958.00 | | 298 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 758.00 | 36 663.00 | | 54 758.00 |
EA Autres dettes | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 159.00 | 130 621.00 | | 816 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 453.00 | 246 087.00 | | 1 018 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 547.00 | 130 621.00 | | 450 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 605.00 | 298 605.00 | | 298 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 140.00 | 60 528.00 | 245 584.00 | 426 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 714.00 | 85 394.00 | 5 320.00 | 90 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 159.00 | 450 547.00 | 245 584.00 | 816 159.00 |