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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 748.00 | 361 653.00 | 203 095.00 | 564 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 280.00 | 50 874.00 | 87 405.00 | 138 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 359.00 | 412 528.00 | 605 831.00 | 1 018 359.00 |
BT Marchandises | 170 490.00 | | 170 490.00 | 170 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BZ Autres créances | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
CF Disponibilités | 375 181.00 | | 375 181.00 | 375 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 305.00 | | 605 305.00 | 605 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 664.00 | 412 528.00 | 1 211 136.00 | 1 623 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 322 070.00 | 232 165.00 | | 322 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 293.00 | 89 906.00 | | 104 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 435.00 | 9 016.00 | | 7 435.00 |
DL TOTAL (I) | 494 339.00 | 391 627.00 | | 494 339.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 157.00 | 404 314.00 | | 288 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 718.00 | 15 000.00 | | 20 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 973.00 | 304 893.00 | | 317 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 483.00 | 78 306.00 | | 67 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 336.00 | 6 354.00 | | 2 336.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 244.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 796.00 | 809 111.00 | | 696 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 136.00 | 1 200 737.00 | | 1 211 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 148.00 | 513 020.00 | | 508 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 677.00 | | 73 175.00 | 974 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 493.00 | 1 018 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 493.00 | 703 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 346.00 | | 73 175.00 | 659 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 331.00 | 102 327.00 | 21 130.00 | 331 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 331.00 | 102 327.00 | 21 130.00 | 331 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 974.00 | 317 974.00 | | 317 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 158.00 | 99 510.00 | 188 648.00 | 288 158.00 |
VI Groupe et associés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 109.00 | | | 116 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 934.00 | 59 634.00 | 300.00 | 59 934.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 797.00 | 508 149.00 | 188 648.00 | 696 797.00 |