| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 173.00 | 207 940.00 | 302 233.00 | 510 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 050.00 | 36 263.00 | 66 787.00 | 103 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 553.00 | 244 203.00 | 684 350.00 | 928 553.00 |
BT Marchandises | 159 777.00 | | 159 777.00 | 159 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BZ Autres créances | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
CF Disponibilités | 336 249.00 | | 336 249.00 | 336 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 202.00 | | 558 202.00 | 558 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 755.00 | 244 203.00 | 1 242 552.00 | 1 486 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 178 408.00 | 164 960.00 | | 178 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 757.00 | 13 448.00 | | 53 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
DL TOTAL (I) | 303 170.00 | 238 948.00 | | 303 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 592.00 | 353 911.00 | | 502 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 671.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 372.00 | 225 666.00 | | 257 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 698.00 | 60 507.00 | | 59 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 620.00 | | | 117 620.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 1 071.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 382.00 | 641 826.00 | | 939 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 552.00 | 880 774.00 | | 1 242 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 236.00 | 279 893.00 | | 544 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 575.00 | | 259 028.00 | 711 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 050.00 | 928 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 050.00 | 613 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 245.00 | | 259 028.00 | 396 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 626.00 | 96 518.00 | 22 941.00 | 170 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 626.00 | 96 518.00 | 22 941.00 | 170 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 372.00 | 257 372.00 | | 257 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 620.00 | 117 620.00 | | 117 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 592.00 | 107 446.00 | 340 203.00 | 502 592.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 067.00 | | | 236 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 476.00 | 62 176.00 | 300.00 | 62 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 382.00 | 544 236.00 | 340 203.00 | 939 382.00 |