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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 729.00 | 150 067.00 | 161 661.00 | 311 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 516.00 | 20 558.00 | 63 957.00 | 84 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 575.00 | 170 626.00 | 540 949.00 | 711 575.00 |
BT Marchandises | 181 343.00 | | 181 343.00 | 181 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BZ Autres créances | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CF Disponibilités | 97 161.00 | | 97 161.00 | 97 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 825.00 | | 339 825.00 | 339 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 400.00 | 170 626.00 | 880 774.00 | 1 051 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 164 960.00 | 141 755.00 | | 164 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 448.00 | 23 206.00 | | 13 448.00 |
DL TOTAL (I) | 238 948.00 | 225 500.00 | | 238 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 911.00 | 396 049.00 | | 353 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 418.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 666.00 | 202 791.00 | | 225 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 507.00 | 55 767.00 | | 60 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 735.00 | | |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 826.00 | 661 759.00 | | 641 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 774.00 | 887 259.00 | | 880 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 893.00 | 328 372.00 | | 279 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 027.00 | | 36 748.00 | 681 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 711 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 396 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 727.00 | | 36 717.00 | 360 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 31.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 614.00 | 86 681.00 | 669.00 | 84 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 614.00 | 86 681.00 | 669.00 | 84 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 666.00 | 225 666.00 | | 225 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 911.00 | 74 019.00 | 279 893.00 | 353 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
VP Divers | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 621.00 | 61 321.00 | 300.00 | 61 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 826.00 | 361 933.00 | 279 893.00 | 641 826.00 |