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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 657.00 | 279 073.00 | 274 584.00 | 553 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 689.00 | 52 258.00 | 53 431.00 | 105 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 677.00 | 331 331.00 | 643 345.00 | 974 677.00 |
BT Marchandises | 171 909.00 | | 171 909.00 | 171 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BZ Autres créances | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CF Disponibilités | 320 154.00 | | 320 154.00 | 320 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 392.00 | | 557 392.00 | 557 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 069.00 | 331 331.00 | 1 200 737.00 | 1 532 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 232 165.00 | 178 408.00 | | 232 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 906.00 | 53 757.00 | | 89 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 016.00 | 10 464.00 | | 9 016.00 |
DL TOTAL (I) | 391 627.00 | 303 170.00 | | 391 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 314.00 | 502 592.00 | | 404 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 761.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 893.00 | 257 372.00 | | 304 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 306.00 | 59 698.00 | | 78 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 354.00 | 117 620.00 | | 6 354.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 1 339.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 111.00 | 939 382.00 | | 809 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 737.00 | 1 242 552.00 | | 1 200 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 020.00 | 544 236.00 | | 513 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 553.00 | | 46 124.00 | 928 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 223.00 | | 46 124.00 | 613 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 203.00 | 87 128.00 | 331 331.00 | 244 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 203.00 | 87 128.00 | 331 331.00 | 244 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 893.00 | 304 893.00 | | 304 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 314.00 | 108 224.00 | 272 843.00 | 404 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 629.00 | 65 329.00 | 300.00 | 65 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 111.00 | 513 020.00 | 272 843.00 | 809 111.00 |