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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 296.00 | | 1 021 296.00 | 1 021 296.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 85 606.00 | | 85 606.00 | 85 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 346.00 | | 92 346.00 | 92 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 642.00 | | 1 113 642.00 | 1 113 642.00 |
CU Autres participations | 1 021 296.00 | | 1 021 296.00 | 1 021 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 477 337.00 | | | 477 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 793.00 | | | 81 793.00 |
DK Provisions réglementées | 566.00 | | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 560 797.00 | | | 560 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 317.00 | | | 419 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 369.00 | | | 127 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 845.00 | | | 552 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 642.00 | | | 1 113 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 613.00 | | | 220 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 167.00 | | | -5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 728.00 | | | 93 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 793.00 | | | 81 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 296.00 | | | 1 021 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 296.00 | | | 1 021 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357.00 | 209.00 | | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357.00 | 209.00 | | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 845.00 | 220 613.00 | 332 232.00 | 552 845.00 |