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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 296.00 | | 1 021 296.00 | 1 021 296.00 |
BZ Autres créances | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
CF Disponibilités | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 724.00 | | 1 114 724.00 | 1 114 724.00 |
CU Autres participations | 1 021 296.00 | | 1 021 296.00 | 1 021 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 559 131.00 | | | 559 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 737.00 | | | 109 737.00 |
DK Provisions réglementées | 775.00 | | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 670 743.00 | | | 670 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 693.00 | | | 339 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 633.00 | | | 99 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | | | 31.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 982.00 | | | 443 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 724.00 | | | 1 114 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 645.00 | | | 191 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 736.00 | | | 119 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 737.00 | | | 109 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 566.00 | 209.00 | | 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 633.00 | 99 633.00 | | 99 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 693.00 | 87 356.00 | 252 337.00 | 339 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 982.00 | 191 645.00 | 252 337.00 | 443 982.00 |