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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 296.00 | | 1 021 296.00 | 1 021 296.00 |
BZ Autres créances | 133 097.00 | | 133 097.00 | 133 097.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 374.00 | | 167 374.00 | 167 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 669.00 | | 1 188 669.00 | 1 188 669.00 |
CU Autres participations | 1 021 296.00 | | 1 021 296.00 | 1 021 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 776 106.00 | 668 867.00 | | 776 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 128.00 | 107 239.00 | | 147 128.00 |
DK Provisions réglementées | 1 045.00 | 984.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 925 379.00 | 778 190.00 | | 925 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 895.00 | 259 701.00 | | 175 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 064.00 | 118 223.00 | | 61 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 290.00 | 380 004.00 | | 263 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 669.00 | 1 158 194.00 | | 1 188 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 015.00 | 209 635.00 | | 177 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | 209.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 209.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -209.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 327.00 | -3 114.00 | | -2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 659.00 | 116 410.00 | | 154 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531.00 | 9 171.00 | | 7 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 128.00 | 107 239.00 | | 147 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 296.00 | | | 1 021 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 296.00 | | | 1 021 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 162.00 | 14 378.00 | | 168 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 754.00 | 914.00 | | 17 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 407.00 | 13 464.00 | | 150 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 984.00 | 61.00 | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | 61.00 | | 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VC Groupe et associés | 133 097.00 | 133 097.00 | | 133 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 895.00 | 89 619.00 | 86 275.00 | 175 895.00 |
VI Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 968.00 | | | 81 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 097.00 | 133 097.00 | | 133 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 290.00 | 177 015.00 | 86 275.00 | 263 290.00 |