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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 296.00 | | 1 021 296.00 | 1 021 296.00 |
BZ Autres créances | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
CF Disponibilités | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 899.00 | | 136 899.00 | 136 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 194.00 | | 1 158 194.00 | 1 158 194.00 |
CU Autres participations | 1 021 296.00 | | 1 021 296.00 | 1 021 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 668 867.00 | 559 131.00 | | 668 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 239.00 | 109 737.00 | | 107 239.00 |
DK Provisions réglementées | 984.00 | 775.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 778 190.00 | 670 743.00 | | 778 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 701.00 | 339 693.00 | | 259 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 223.00 | 99 633.00 | | 118 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 928.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31.00 | | |
EA Autres dettes | 31.00 | 1 697.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 004.00 | 443 982.00 | | 380 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 194.00 | 1 114 724.00 | | 1 158 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 635.00 | 191 645.00 | | 209 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -209.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 114.00 | -4 401.00 | | -3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 410.00 | 119 736.00 | | 116 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 171.00 | 9 999.00 | | 9 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 239.00 | 109 737.00 | | 107 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 296.00 | | | 1 021 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 296.00 | | | 1 021 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 775.00 | 209.00 | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | 209.00 | | 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 701.00 | 89 331.00 | 170 369.00 | 259 701.00 |
VI Groupe et associés | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 004.00 | 209 635.00 | 170 369.00 | 380 004.00 |