| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 296.00 | | 1 021 296.00 | 1 021 296.00 |
BZ Autres créances | 155 869.00 | | 155 869.00 | 155 869.00 |
CF Disponibilités | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 137.00 | | 205 137.00 | 205 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 433.00 | | 1 226 433.00 | 1 226 433.00 |
CU Autres participations | 1 021 296.00 | | 1 021 296.00 | 1 021 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 058 964.00 | 923 234.00 | | 1 058 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 690.00 | 160 730.00 | | 113 690.00 |
DK Provisions réglementées | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 799.00 | 1 086 109.00 | | 1 174 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 76 259.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 679.00 | 29 453.00 | | 49 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 634.00 | 196 972.00 | | 51 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 433.00 | 1 283 081.00 | | 1 226 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 634.00 | 196 972.00 | | 51 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -561.00 | -1 520.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 410.00 | 166 300.00 | | 116 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720.00 | 5 570.00 | | 2 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 690.00 | 160 730.00 | | 113 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 296.00 | | | 1 021 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 296.00 | | | 1 021 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VC Groupe et associés | 155 869.00 | 155 869.00 | | 155 869.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 869.00 | 155 869.00 | | 155 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |