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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 533.00 | 7 321.00 | 8 212.00 | 15 533.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 252.00 | 1 725.00 | 5 527.00 | 7 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 585.00 | 4 500.00 | 6 085.00 | 10 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 999.00 | 13 546.00 | 27 453.00 | 40 999.00 |
BN En cours de production de biens | 328 509.00 | | 328 509.00 | 328 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 018.00 | 115 846.00 | 414 172.00 | 530 018.00 |
BZ Autres créances | 362 036.00 | | 362 036.00 | 362 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 400.00 | 115 846.00 | 1 119 553.00 | 1 235 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 399.00 | 129 392.00 | 1 147 007.00 | 1 276 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DH Report à nouveau | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DL TOTAL (I) | 121 766.00 | | | 121 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 399.00 | | | 294 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 029.00 | | | 175 029.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 459.00 | | | 436 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 240.00 | | | 1 025 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 007.00 | | | 1 147 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 232.00 | | | 998 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 796 373.00 | | 2 796 373.00 | 2 796 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 373.00 | | 2 796 373.00 | 2 796 373.00 |
FM Production stockée | | | -727 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 885.00 | |
GE Autres charges | | | 75 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 723.00 | | | 70 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 379.00 | | | 2 173 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 764.00 | | | 2 164 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 838.00 | | 4 161.00 | 36 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 714.00 | | 4 123.00 | 13 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | 38.00 | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901.00 | 9 645.00 | | 3 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 4 983.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 4 662.00 | | 1 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 961.00 | 25 885.00 | | 89 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 961.00 | 25 885.00 | | 89 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 961.00 | 25 885.00 | | 89 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 399.00 | 294 399.00 | | 294 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 459.00 | 436 459.00 | | 436 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 391 002.00 | | | 391 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 015.00 | | | 139 015.00 |
VB T. V. A. | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
VC Groupe et associés | 134 250.00 | | | 134 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 219.00 | | | 106 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 520.00 | 772 641.00 | 136 880.00 | 909 520.00 |
VW T.V.A. | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 232.00 | 998 232.00 | | 998 232.00 |