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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | | 7 251.00 | -7 251.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 018.00 | 22 244.00 | 3 774.00 | 26 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 520.00 | 45 028.00 | 13 491.00 | 58 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 369.00 | 104 213.00 | 971 156.00 | 1 075 369.00 |
BZ Autres créances | 206 100.00 | | 206 100.00 | 206 100.00 |
CF Disponibilités | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 606.00 | 104 213.00 | 1 224 393.00 | 1 328 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 126.00 | 149 241.00 | 1 237 885.00 | 1 387 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 987.00 | 108 999.00 | | -209 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 916.00 | -318 985.00 | | -123 916.00 |
DL TOTAL (I) | -223 902.00 | -99 987.00 | | -223 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 949.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 863.00 | 64 669.00 | | 109 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 222.00 | 1 351 680.00 | | 984 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 632.00 | 513 567.00 | | 336 632.00 |
EA Autres dettes | 31 070.00 | 30 000.00 | | 31 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 787.00 | 2 075 865.00 | | 1 461 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 885.00 | 1 975 878.00 | | 1 237 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 787.00 | 2 075 865.00 | | 1 461 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 775 066.00 | | 3 775 066.00 | 3 775 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 066.00 | | 3 775 066.00 | 3 775 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 180.00 | | | -76 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 432.00 | 3 274 920.00 | | 3 816 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 348.00 | 3 593 905.00 | | 3 940 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 916.00 | -318 985.00 | | -123 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 020.00 | | 500.00 | 58 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 500.00 | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 717.00 | 4 311.00 | | 40 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 184.00 | 4 311.00 | | 25 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 213.00 | | | 104 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 213.00 | | | 104 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 213.00 | | | 104 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 222.00 | 984 222.00 | | 984 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 973.00 | 76 973.00 | | 76 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 369.00 | 1 075 369.00 | | 1 075 369.00 |
VB T. V. A. | 144 292.00 | 144 292.00 | | 144 292.00 |
VC Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 452.00 | 1 298 322.00 | 4 130.00 | 1 302 452.00 |
VW T.V.A. | 251 649.00 | 251 649.00 | | 251 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 924.00 | 1 351 924.00 | | 1 351 924.00 |