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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 533.00 | 9 374.00 | 6 159.00 | 15 533.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | | 3 792.00 | -3 792.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 585.00 | 7 791.00 | 2 794.00 | 10 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 787.00 | 20 957.00 | 20 830.00 | 41 787.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 958 314.00 | 104 213.00 | 854 101.00 | 958 314.00 |
BZ Autres créances | 896 454.00 | | 896 454.00 | 896 454.00 |
CF Disponibilités | 309 630.00 | | 309 630.00 | 309 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 169.00 | 104 213.00 | 2 075 956.00 | 2 180 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 956.00 | 125 170.00 | 2 096 786.00 | 2 221 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
DH Report à nouveau | 71 923.00 | 2 744.00 | | 71 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 105.00 | 8 615.00 | | 42 105.00 |
DL TOTAL (I) | 224 435.00 | 121 767.00 | | 224 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 343.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 097.00 | 27 008.00 | | 571 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 330.00 | 294 399.00 | | 846 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 924.00 | 175 029.00 | | 424 924.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 29 527.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 436 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 872 351.00 | 1 024 765.00 | | 1 872 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 786.00 | 1 146 532.00 | | 2 096 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 351.00 | 1 024 765.00 | | 1 872 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625 044.00 | | 3 625 044.00 | 3 625 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 044.00 | | 3 625 044.00 | 3 625 044.00 |
FM Production stockée | | | -328 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 372.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 271.00 | 73 372.00 | | 30 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 977.00 | 395.00 | | 22 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 977.00 | 395.00 | | 22 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 294.00 | 72 977.00 | | 7 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 714.00 | 7 129.00 | | 46 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 406.00 | 2 173 379.00 | | 3 348 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 301.00 | 2 164 764.00 | | 3 306 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 105.00 | 8 615.00 | | 42 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 999.00 | | 788.00 | 40 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 836.00 | | 588.00 | 17 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 200.00 | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 546.00 | 7 411.00 | | 13 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | 2 053.00 | | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225.00 | 5 358.00 | | 6 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 846.00 | | 11 633.00 | 115 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 846.00 | | 11 633.00 | 115 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 846.00 | | 11 633.00 | 115 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 330.00 | 846 330.00 | | 846 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 958 314.00 | | | 958 314.00 |
VB T. V. A. | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
VC Groupe et associés | 804 249.00 | | | 804 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 369.00 | 1 870 539.00 | 2 830.00 | 1 873 369.00 |
VW T.V.A. | 298 980.00 | 298 980.00 | | 298 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 254.00 | 1 301 254.00 | | 1 301 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |