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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 533.00 | 13 480.00 | 2 053.00 | 15 533.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | | 6 607.00 | -6 607.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 456.00 | 13 577.00 | 4 879.00 | 18 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 458.00 | 33 664.00 | 16 793.00 | 50 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 466.00 | 104 213.00 | 1 117 253.00 | 1 221 466.00 |
BZ Autres créances | 199 402.00 | | 199 402.00 | 199 402.00 |
CF Disponibilités | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 127.00 | 104 213.00 | 1 420 914.00 | 1 525 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 584.00 | 137 877.00 | 1 437 707.00 | 1 575 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 183.00 | 114 434.00 | | 156 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 184.00 | 241 744.00 | | -47 184.00 |
DL TOTAL (I) | 218 999.00 | 466 178.00 | | 218 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 811.00 | 43 763.00 | | 19 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 144.00 | 1 058 717.00 | | 769 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 003.00 | 602 045.00 | | 384 003.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 708.00 | 1 734 524.00 | | 1 218 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 707.00 | 2 200 703.00 | | 1 437 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 708.00 | 1 734 524.00 | | 1 218 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 031 158.00 | | 4 031 158.00 | 4 031 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 158.00 | | 4 031 158.00 | 4 031 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 280.00 | 768.00 | | -5 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 779.00 | 5 954 822.00 | | 4 069 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 962.00 | 5 713 078.00 | | 4 116 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 184.00 | 241 744.00 | | -47 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 288.00 | | 4 170.00 | 46 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 925.00 | | 3 370.00 | 22 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 800.00 | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 460.00 | 6 204.00 | | 27 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 427.00 | 2 053.00 | | 11 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 033.00 | 4 151.00 | | 16 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 371.00 | | 26 158.00 | 130 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 371.00 | | 26 158.00 | 130 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 371.00 | | 26 158.00 | 130 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 144.00 | 769 144.00 | | 769 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 466.00 | 1 221 466.00 | | 1 221 466.00 |
VB T. V. A. | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
VI Groupe et associés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 579.00 | 1 436 949.00 | 3 630.00 | 1 440 579.00 |
VW T.V.A. | 322 093.00 | 322 093.00 | | 322 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 897.00 | 1 198 897.00 | | 1 198 897.00 |