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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 533.00 | 11 427.00 | 4 106.00 | 15 533.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | | 5 646.00 | -5 646.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 086.00 | 10 386.00 | 4 699.00 | 15 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 288.00 | 27 460.00 | 18 828.00 | 46 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 927.00 | 130 371.00 | 805 556.00 | 935 927.00 |
BZ Autres créances | 350 018.00 | | 350 018.00 | 350 018.00 |
CF Disponibilités | 1 010 383.00 | | 1 010 383.00 | 1 010 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 246.00 | 130 371.00 | 2 181 875.00 | 2 312 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 534.00 | 157 831.00 | 2 200 703.00 | 2 358 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 408.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 434.00 | 71 923.00 | | 114 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 744.00 | 42 105.00 | | 241 744.00 |
DL TOTAL (I) | 466 178.00 | 224 435.00 | | 466 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 763.00 | 571 097.00 | | 43 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 717.00 | 846 330.00 | | 1 058 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 045.00 | 424 924.00 | | 602 045.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 524.00 | 1 872 351.00 | | 1 734 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 703.00 | 2 096 786.00 | | 2 200 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 928 113.00 | | 5 928 113.00 | 5 928 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 928 113.00 | | 5 928 113.00 | 5 928 113.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 30 271.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | 7 294.00 | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 888.00 | 46 714.00 | | 104 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 954 822.00 | 3 348 406.00 | | 5 954 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 078.00 | 3 306 301.00 | | 5 713 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 744.00 | 42 105.00 | | 241 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 787.00 | | 4 501.00 | 41 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 424.00 | | 4 501.00 | 18 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 957.00 | 6 503.00 | | 20 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | 2 053.00 | | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 583.00 | 4 450.00 | | 11 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 213.00 | 26 158.00 | | 104 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 213.00 | 26 158.00 | | 104 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 213.00 | 26 158.00 | | 104 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 717.00 | 1 058 717.00 | | 1 058 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 935 927.00 | 935 927.00 | | 935 927.00 |
VB T. V. A. | 180 475.00 | 180 475.00 | | 180 475.00 |
VC Groupe et associés | 154 249.00 | 154 249.00 | | 154 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 693.00 | 1 301 863.00 | 2 830.00 | 1 304 693.00 |
VW T.V.A. | 448 394.00 | 448 394.00 | | 448 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 762.00 | 1 690 762.00 | | 1 690 762.00 |