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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 475.00 | | 893 475.00 | 893 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 845.00 | 1 057.00 | 3 788.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 153.00 | 1 057.00 | 899 095.00 | 900 153.00 |
BT Marchandises | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CF Disponibilités | 251 276.00 | | 251 276.00 | 251 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 761.00 | | 350 761.00 | 350 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 914.00 | 1 057.00 | 1 249 857.00 | 1 250 914.00 |
CU Autres participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 729.00 | | | 120 729.00 |
DL TOTAL (I) | 140 729.00 | | | 140 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 037.00 | | | 836 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 127.00 | | | 1 109 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 857.00 | | | 1 249 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
UX Autres créances clients | 979.00 | | | 979.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 037.00 | 71 448.00 | 292 566.00 | 836 037.00 |
VI Groupe et associés | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
VP Divers | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 127.00 | 344 538.00 | 292 566.00 | 1 109 127.00 |