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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 475.00 | | 893 475.00 | 893 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 908.00 | 9 479.00 | 4 429.00 | 13 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 215.00 | 9 479.00 | 901 736.00 | 911 215.00 |
BT Marchandises | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 354 380.00 | | 354 380.00 | 354 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 477.00 | | 426 477.00 | 426 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 693.00 | 9 479.00 | 1 328 214.00 | 1 337 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 380 523.00 | 463 329.00 | | 380 523.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 844.00 | 85 511.00 | | 176 844.00 |
DL TOTAL (I) | 569 372.00 | 570 844.00 | | 569 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 220.00 | 596 737.00 | | 515 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 4 473.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 047.00 | 40 150.00 | | 96 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 538.00 | 18 117.00 | | 145 538.00 |
EA Autres dettes | | 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 842.00 | 660 105.00 | | 758 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 214.00 | 1 230 949.00 | | 1 328 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 522.00 | | 3 693.00 | 907 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 475.00 | | | 893 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 215.00 | | 1 693.00 | 12 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | 2 000.00 | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 947.00 | 1 532.00 | | 7 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 947.00 | 1 532.00 | | 7 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 326.00 | 91 326.00 | | 91 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 220.00 | 82 626.00 | 338 820.00 | 515 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 842.00 | 326 248.00 | 338 820.00 | 758 842.00 |