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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | 71.00 | 429.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209.00 | 1 437.00 | 3 772.00 | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 001.00 | 8 075.00 | 77 926.00 | 86 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 910.00 | 9 583.00 | 384 327.00 | 393 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 112.00 | | 279 112.00 | 279 112.00 |
BZ Autres créances | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
CF Disponibilités | 90 772.00 | | 90 772.00 | 90 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 096.00 | | 450 096.00 | 450 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 006.00 | 9 583.00 | 834 422.00 | 844 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 559.00 | | | 131 559.00 |
DL TOTAL (I) | 491 559.00 | | | 491 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 083.00 | | | 195 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 404.00 | | | 134 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 864.00 | | | 342 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 422.00 | | | 834 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 864.00 | | | 342 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 624.00 | | 1 954 624.00 | 1 954 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 624.00 | | 1 954 624.00 | 1 954 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 673.00 | | | 1 958 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 114.00 | | | 1 827 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 559.00 | | | 131 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 393 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 083.00 | 195 083.00 | | 195 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 279 112.00 | | | 279 112.00 |
VB T. V. A. | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 668.00 | 355 468.00 | 2 200.00 | 357 668.00 |
VW T.V.A. | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 864.00 | 342 864.00 | | 342 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
ST Autres comptes | 113 339.00 | | | 113 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 386.00 | | | 171 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 712.00 | | | 266 712.00 |