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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | 143.00 | 357.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 233.00 | 3 802.00 | 3 430.00 | 7 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 847.00 | 25 359.00 | 80 488.00 | 105 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 280.00 | 29 304.00 | 387 975.00 | 417 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 729.00 | | 261 729.00 | 261 729.00 |
BZ Autres créances | 111 217.00 | | 111 217.00 | 111 217.00 |
CF Disponibilités | 102 741.00 | | 102 741.00 | 102 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 952.00 | | 518 952.00 | 518 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 231.00 | 29 304.00 | 906 927.00 | 936 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DH Report à nouveau | 124 981.00 | | | 124 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
DL TOTAL (I) | 589 486.00 | | | 589 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 946.00 | | | 189 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 441.00 | | | 317 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 927.00 | | | 906 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 020.00 | | | 310 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 143.00 | | 1 847 143.00 | 1 847 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 143.00 | | 1 847 143.00 | 1 847 143.00 |
FM Production stockée | | | 24 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 390.00 | | | 1 884 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 462.00 | | | 1 786 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 910.00 | | 23 570.00 | 393 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 417 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 113 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 710.00 | | 22 070.00 | 91 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 1 500.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 583.00 | 19 901.00 | 180.00 | 9 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 583.00 | 19 901.00 | 180.00 | 9 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 946.00 | 189 946.00 | | 189 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 261 729.00 | 261 729.00 | | 261 729.00 |
VB T. V. A. | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 070.00 | 6 649.00 | 7 421.00 | 14 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 856.00 | 386 856.00 | | 386 856.00 |
VW T.V.A. | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 441.00 | 310 020.00 | 7 421.00 | 317 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
ST Autres comptes | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
YT Sous‐traitance | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 618.00 | | | 133 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 840.00 | | | 203 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 550.00 | | | 221 550.00 |