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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | 357.00 | 143.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 033.00 | 6 575.00 | 458.00 | 7 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 857.00 | 54 354.00 | 62 502.00 | 116 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 089.00 | 61 287.00 | 366 803.00 | 428 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BN En cours de production de biens | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 513.00 | 6 642.00 | 260 871.00 | 267 513.00 |
BZ Autres créances | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
CF Disponibilités | 298 769.00 | | 298 769.00 | 298 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 232.00 | 6 642.00 | 738 590.00 | 745 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 321.00 | 67 929.00 | 1 105 392.00 | 1 173 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
DH Report à nouveau | 262 202.00 | | | 262 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 261.00 | | | 107 261.00 |
DL TOTAL (I) | 748 150.00 | | | 748 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 132.00 | | | 141 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 288.00 | | | 98 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 242.00 | | | 357 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 392.00 | | | 1 105 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 753.00 | | | 294 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 745.00 | | 1 710 745.00 | 1 710 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 745.00 | | 1 710 745.00 | 1 710 745.00 |
FM Production stockée | | | -1 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 491.00 | | | -3 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 380.00 | | | 1 734 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 119.00 | | | 1 627 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 261.00 | | | 107 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 356.00 | | 733.00 | 427 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 656.00 | | 733.00 | 123 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 095.00 | 18 192.00 | | 43 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 095.00 | 18 192.00 | | 43 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 149.00 | 4 493.00 | | 2 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 149.00 | 4 493.00 | | 2 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149.00 | 4 493.00 | | 2 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 132.00 | 141 132.00 | | 141 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 260 075.00 | 260 075.00 | | 260 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VB T. V. A. | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 491.00 | 18 002.00 | 62 489.00 | 80 491.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 679.00 | 338 979.00 | 3 700.00 | 342 679.00 |
VW T.V.A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 242.00 | 294 753.00 | 62 489.00 | 357 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
ST Autres comptes | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
YT Sous‐traitance | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 245.00 | | | 146 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 107.00 | | | 175 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 300.00 | | | 173 300.00 |