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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | 214.00 | 286.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 033.00 | 4 970.00 | 2 063.00 | 7 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 940.00 | 42 616.00 | 77 325.00 | 119 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 173.00 | 47 800.00 | 383 374.00 | 431 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BN En cours de production de biens | 76 106.00 | | 76 106.00 | 76 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 829.00 | 1 990.00 | 221 839.00 | 223 829.00 |
BZ Autres créances | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 649.00 | | 70 649.00 | 70 649.00 |
CF Disponibilités | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 434.00 | 1 990.00 | 545 444.00 | 547 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 607.00 | 49 790.00 | 928 817.00 | 978 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
DH Report à nouveau | 175 155.00 | | | 175 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 364.00 | | | 112 364.00 |
DL TOTAL (I) | 658 993.00 | | | 658 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 729.00 | | | 141 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 824.00 | | | 269 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 817.00 | | | 928 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 245.00 | | | 269 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 374.00 | 5 388.00 | 1 835 762.00 | 1 830 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 374.00 | 5 388.00 | 1 835 762.00 | 1 830 374.00 |
FM Production stockée | | | 51 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 373.00 | | | 1 897 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 010.00 | | | 1 785 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 364.00 | | | 112 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 280.00 | | 14 348.00 | 417 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 431 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 127 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 580.00 | | 14 348.00 | 113 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 304.00 | 18 949.00 | 454.00 | 29 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 304.00 | 18 949.00 | 454.00 | 29 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 729.00 | 141 729.00 | | 141 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 221 508.00 | 221 508.00 | | 221 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 421.00 | 6 842.00 | 579.00 | 7 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 827.00 | 273 127.00 | 3 700.00 | 276 827.00 |
VW T.V.A. | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 824.00 | 269 245.00 | 579.00 | 269 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
ST Autres comptes | 115 481.00 | | | 115 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
YT Sous‐traitance | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 774.00 | | | 207 774.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 215.00 | | | 210 215.00 |