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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | 427.00 | 73.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579.00 | 2 527.00 | 52.00 | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 603.00 | 71 437.00 | 60 166.00 | 131 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 381.00 | 74 391.00 | 363 991.00 | 438 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 323.00 | 6 642.00 | 521 681.00 | 528 323.00 |
BZ Autres créances | 317 160.00 | | 317 160.00 | 317 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 715.00 | 6 642.00 | 885 073.00 | 891 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 096.00 | 81 033.00 | 1 249 064.00 | 1 330 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 050.00 | 18 687.00 | | 24 050.00 |
DH Report à nouveau | 364 100.00 | 262 202.00 | | 364 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 010.00 | 107 261.00 | | 33 010.00 |
DL TOTAL (I) | 781 160.00 | 748 150.00 | | 781 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 619.00 | 80 491.00 | | 97 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 92.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 417.00 | 141 132.00 | | 152 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 956.00 | 98 288.00 | | 143 956.00 |
EA Autres dettes | 7 424.00 | 37 238.00 | | 7 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 903.00 | 357 242.00 | | 467 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 064.00 | 1 105 392.00 | | 1 249 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 285.00 | 357 242.00 | | 377 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 089.00 | | 15 793.00 | 428 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 501.00 | 438 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 501.00 | 134 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 389.00 | | 15 793.00 | 124 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 287.00 | 18 605.00 | 5 501.00 | 61 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 287.00 | 18 605.00 | 5 501.00 | 61 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 417.00 | 152 417.00 | | 152 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 520 885.00 | 520 885.00 | | 520 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VB T. V. A. | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
VC Groupe et associés | 208 529.00 | 208 529.00 | | 208 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 577.00 | 21 446.00 | 54 131.00 | 75 577.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 496.00 | 857 496.00 | | 857 496.00 |
VW T.V.A. | 74 972.00 | 74 972.00 | | 74 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 416.00 | 377 285.00 | 54 131.00 | 431 416.00 |