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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 55.00 | 142.00 | 197.00 |
AH Fonds commercial | 858 376.00 | | 858 376.00 | 858 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 313.00 | 1 186.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 292.00 | 3 207.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 653.00 | 661.00 | 873 992.00 | 874 653.00 |
BT Marchandises | 133 169.00 | | 133 169.00 | 133 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BZ Autres créances | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CF Disponibilités | 244 754.00 | | 244 754.00 | 244 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 682.00 | | 419 682.00 | 419 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 336.00 | 661.00 | 1 293 675.00 | 1 294 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 505.00 | | | 117 505.00 |
DL TOTAL (I) | 137 505.00 | | | 137 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 960.00 | | | 847 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 611.00 | | | 135 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 786.00 | | | 92 786.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 169.00 | | | 1 156 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 675.00 | | | 1 293 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 874 654.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 661.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 611.00 | 135 611.00 | | 135 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 960.00 | 71 411.00 | 291 927.00 | 847 960.00 |
VI Groupe et associés | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 018.00 | 34 058.00 | 10 960.00 | 45 018.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 170.00 | 379 620.00 | 291 927.00 | 1 156 170.00 |