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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 120.00 | 76.00 | 197.00 |
AH Fonds commercial | 858 376.00 | | 858 376.00 | 858 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 688.00 | 811.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 642.00 | 2 857.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 653.00 | 1 452.00 | 873 201.00 | 874 653.00 |
BT Marchandises | 131 658.00 | | 131 658.00 | 131 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
BZ Autres créances | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CF Disponibilités | 319 455.00 | | 319 455.00 | 319 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 838.00 | | 526 838.00 | 526 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 492.00 | 1 452.00 | 1 400 039.00 | 1 401 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 760.00 | 117 505.00 | | 190 760.00 |
DL TOTAL (I) | 212 760.00 | 137 505.00 | | 212 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 058.00 | 847 960.00 | | 777 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 961.00 | 79 720.00 | | 177 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 226.00 | 135 611.00 | | 154 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 943.00 | 92 786.00 | | 77 943.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 279.00 | 1 156 169.00 | | 1 187 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 039.00 | 1 293 675.00 | | 1 400 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 654.00 | | | 874 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 376.00 | | | 858 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | 791.00 | | 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55.00 | 66.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 725.00 | | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 226.00 | 154 226.00 | | 154 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 058.00 | 72 205.00 | 295 391.00 | 777 058.00 |
VI Groupe et associés | 177 962.00 | 177 962.00 | | 177 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 684.00 | 75 724.00 | 10 960.00 | 86 684.00 |
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 279.00 | 482 426.00 | 295 391.00 | 1 187 279.00 |