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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AH Fonds commercial | 858 376.00 | | 858 376.00 | 858 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 438.00 | 61.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 242.00 | 2 626.00 | 13 615.00 | 16 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 095.00 | 4 262.00 | 887 832.00 | 892 095.00 |
BT Marchandises | 141 556.00 | | 141 556.00 | 141 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BZ Autres créances | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 432 028.00 | | 432 028.00 | 432 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 983.00 | | 673 983.00 | 673 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 078.00 | 4 262.00 | 1 561 815.00 | 1 566 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 700.00 | 169 668.00 | | 166 700.00 |
DL TOTAL (I) | 188 700.00 | 191 668.00 | | 188 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 722.00 | 705 315.00 | | 632 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 041.00 | 360 789.00 | | 520 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 536.00 | 153 809.00 | | 132 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 815.00 | 81 022.00 | | 87 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 115.00 | 1 300 936.00 | | 1 373 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 815.00 | 1 492 605.00 | | 1 561 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 499.00 | | 16 596.00 | 875 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 376.00 | | | 858 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 846.00 | | 16 596.00 | 5 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346.00 | 1 916.00 | | 2 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | 10.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159.00 | 1 905.00 | | 2 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 536.00 | 132 536.00 | | 132 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 722.00 | 73 822.00 | 302 441.00 | 632 722.00 |
VI Groupe et associés | 520 041.00 | 520 041.00 | | 520 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 042.00 | | | 520 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 358.00 | 50 398.00 | 10 960.00 | 61 358.00 |
VW T.V.A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 115.00 | 814 215.00 | 302 441.00 | 1 373 115.00 |