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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AH Fonds commercial | 858 376.00 | | 858 376.00 | 858 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 656.00 | 4 496.00 | 18 159.00 | 22 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 383.00 | 21 838.00 | 86 545.00 | 108 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 694.00 | 26 532.00 | 974 161.00 | 1 000 694.00 |
BT Marchandises | 169 065.00 | | 169 065.00 | 169 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 725 638.00 | | 725 638.00 | 725 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 759.00 | | 961 759.00 | 961 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 453.00 | 26 532.00 | 1 935 921.00 | 1 962 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 267.00 | 156 716.00 | | 234 267.00 |
DL TOTAL (I) | 256 267.00 | 178 718.00 | | 256 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 911.00 | 659 320.00 | | 572 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 479.00 | 681 810.00 | | 820 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 547.00 | 151 250.00 | | 172 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 715.00 | 120 347.00 | | 113 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 654.00 | 1 612 727.00 | | 1 679 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 921.00 | 1 791 444.00 | | 1 935 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 694.00 | | | 1 000 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 376.00 | | | 858 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 040.00 | | | 131 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 130.00 | 14 402.00 | | 12 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 933.00 | 14 402.00 | | 11 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 823.00 | 91 823.00 | | 91 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 911.00 | 87 719.00 | 280 861.00 | 572 911.00 |
VI Groupe et associés | 820 480.00 | 820 480.00 | | 820 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 354.00 | | | 86 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 415.00 | 16 455.00 | 10 960.00 | 27 415.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 654.00 | 1 194 461.00 | 280 861.00 | 1 679 654.00 |