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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 186.00 | 10.00 | 197.00 |
AH Fonds commercial | 858 376.00 | | 858 376.00 | 858 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 063.00 | 436.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 346.00 | 1 096.00 | 3 250.00 | 4 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 499.00 | 2 346.00 | 873 153.00 | 875 499.00 |
BT Marchandises | 148 782.00 | | 148 782.00 | 148 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
BZ Autres créances | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 343 374.00 | | 343 374.00 | 343 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 452.00 | | 619 452.00 | 619 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 952.00 | 2 346.00 | 1 492 605.00 | 1 494 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 668.00 | 190 760.00 | | 169 668.00 |
DL TOTAL (I) | 191 668.00 | 212 760.00 | | 191 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 315.00 | 777 058.00 | | 705 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 789.00 | 177 961.00 | | 360 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 809.00 | 154 226.00 | | 153 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 022.00 | 77 943.00 | | 81 022.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 936.00 | 1 187 279.00 | | 1 300 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 605.00 | 1 400 039.00 | | 1 492 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 654.00 | | 846.00 | 874 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 376.00 | | | 858 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 846.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | 894.00 | | 1 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121.00 | 66.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331.00 | 828.00 | | 1 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 809.00 | 153 809.00 | | 153 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 315.00 | 73 008.00 | 298 895.00 | 705 315.00 |
VI Groupe et associés | 360 789.00 | 360 789.00 | | 360 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 255.00 | 77 295.00 | 10 960.00 | 88 255.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 937.00 | 668 630.00 | 298 895.00 | 1 300 937.00 |