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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 254.00 | 3 021.00 | 3 275.00 |
AH Fonds commercial | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 76.00 | 1 031.00 | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 300.00 | 1 492.00 | 19 808.00 | 21 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 474.00 | 3 123.00 | 92 351.00 | 95 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 556.00 | 4 945.00 | 180 611.00 | 185 556.00 |
BT Marchandises | 246 841.00 | | 246 841.00 | 246 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 341.00 | | 125 341.00 | 125 341.00 |
BZ Autres créances | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
CF Disponibilités | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 253.00 | | 459 253.00 | 459 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 809.00 | 4 945.00 | 639 865.00 | 644 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 082.00 | | | -30 082.00 |
DL TOTAL (I) | -20 082.00 | | | -20 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 780.00 | | | 218 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 960.00 | | | 152 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 003.00 | | | 219 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
EA Autres dettes | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 946.00 | | | 659 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 865.00 | | | 639 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 219.00 | | 542 219.00 | 542 219.00 |
FG Production vendue services | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 035.00 | | 568 035.00 | 568 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 811.00 | | | 578 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 893.00 | | | 608 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 082.00 | | | -30 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 945.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 003.00 | 219 003.00 | | 219 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 125 341.00 | | | 125 341.00 |
VB T. V. A. | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 691.00 | 28 156.00 | 141 091.00 | 218 691.00 |
VI Groupe et associés | 152 960.00 | 152 960.00 | | 152 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VP Divers | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 706.00 | 176 706.00 | 141 091.00 | 176 706.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 946.00 | 469 411.00 | 141 091.00 | 659 946.00 |