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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 2 438.00 | 837.00 | 3 275.00 |
AH Fonds commercial | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 814.00 | 293.00 | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 162.00 | 13 969.00 | 9 193.00 | 23 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 891.00 | 37 195.00 | 60 696.00 | 97 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 834.00 | 54 415.00 | 135 419.00 | 189 834.00 |
BT Marchandises | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
BZ Autres créances | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
CF Disponibilités | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 620.00 | | 237 620.00 | 237 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 454.00 | 54 415.00 | 373 039.00 | 427 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -30 082.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 332.00 | 30 088.00 | | -86 332.00 |
DL TOTAL (I) | -76 326.00 | 10 006.00 | | -76 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 425.00 | 190 612.00 | | 155 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 233.00 | 95 032.00 | | 59 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 850.00 | 375 765.00 | | 168 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 263.00 | 55 990.00 | | 52 263.00 |
EA Autres dettes | 13 301.00 | 7 507.00 | | 13 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 365.00 | 724 904.00 | | 449 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 039.00 | 734 910.00 | | 373 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 466.00 | 569 541.00 | | 329 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657 190.00 | | 2 657 190.00 | 2 657 190.00 |
FG Production vendue services | 142 647.00 | | 142 647.00 | 142 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 837.00 | | 2 799 837.00 | 2 799 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 251 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 242.00 | |
GE Autres charges | | | 14 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -360.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 320.00 | 3 568 601.00 | | 2 815 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 652.00 | 3 538 513.00 | | 2 901 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 332.00 | 30 088.00 | | -86 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 106.00 | | 3 729.00 | 186 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 324.00 | | 3 729.00 | 117 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 174.00 | 25 242.00 | | 29 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 461.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 383.00 | 23 781.00 | | 27 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 850.00 | 168 850.00 | | 168 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 363.00 | 35 464.00 | 119 899.00 | 155 363.00 |
VI Groupe et associés | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 323.00 | 94 323.00 | | 94 323.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 365.00 | 329 466.00 | 119 899.00 | 449 365.00 |