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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AH Fonds commercial | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 232.00 | 22 009.00 | 2 223.00 | 24 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 609.00 | 67 532.00 | 37 076.00 | 104 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 623.00 | 93 923.00 | 103 700.00 | 197 623.00 |
BT Marchandises | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 203.00 | 2 800.00 | 154 403.00 | 157 203.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CF Disponibilités | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 403.00 | 2 800.00 | 252 603.00 | 255 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 025.00 | 96 723.00 | 356 302.00 | 453 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 283.00 | -86 326.00 | | -95 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 531.00 | -8 956.00 | | -20 531.00 |
DL TOTAL (I) | -105 814.00 | -85 283.00 | | -105 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 282.00 | 120 048.00 | | 84 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 152.00 | 85 938.00 | | 271 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 094.00 | 128 292.00 | | 52 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 558.00 | 46 491.00 | | 48 558.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | 5 618.00 | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 116.00 | 386 387.00 | | 462 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 302.00 | 301 104.00 | | 356 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 672.00 | 302 246.00 | | 412 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337 180.00 | | 2 337 180.00 | 2 337 180.00 |
FG Production vendue services | 175 787.00 | | 175 787.00 | 175 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 967.00 | | 2 512 967.00 | 2 512 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | 1.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 1.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | 1.00 | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 920.00 | 2 405 358.00 | | 2 517 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 451.00 | 2 414 314.00 | | 2 538 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 531.00 | -8 956.00 | | -20 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 394.00 | | 1 228.00 | 197 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 197 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 128 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 612.00 | | 1 228.00 | 128 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 455.00 | 17 468.00 | 1 000.00 | 77 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 073.00 | 17 468.00 | 1 000.00 | 73 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 403.00 | 154 403.00 | | 154 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 140.00 | 34 696.00 | 49 444.00 | 84 140.00 |
VI Groupe et associés | 271 152.00 | 271 152.00 | | 271 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 019.00 | 171 019.00 | | 171 019.00 |
VW T.V.A. | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 116.00 | 412 672.00 | 49 444.00 | 462 116.00 |