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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AH Fonds commercial | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 232.00 | 22 795.00 | 1 437.00 | 24 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 490.00 | 77 565.00 | 32 925.00 | 110 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 504.00 | 104 742.00 | 98 762.00 | 203 504.00 |
BT Marchandises | 94 878.00 | | 94 878.00 | 94 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 026.00 | 2 800.00 | 44 226.00 | 47 026.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 422.00 | 2 800.00 | 174 622.00 | 177 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 926.00 | 107 542.00 | 273 383.00 | 380 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 814.00 | -95 283.00 | | -115 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 807.00 | -20 531.00 | | -60 807.00 |
DL TOTAL (I) | -166 621.00 | -105 814.00 | | -166 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 599.00 | 84 282.00 | | 49 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 171.00 | 271 152.00 | | 254 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 485.00 | 52 094.00 | | 65 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 318.00 | 48 558.00 | | 52 318.00 |
EA Autres dettes | 18 431.00 | 6 030.00 | | 18 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 004.00 | 462 116.00 | | 440 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 383.00 | 356 302.00 | | 273 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 724.00 | 412 672.00 | | 418 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 171.00 | | | 254 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 891.00 | | 2 257 891.00 | 2 257 891.00 |
FG Production vendue services | 175 675.00 | | 175 675.00 | 175 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 565.00 | | 2 433 565.00 | 2 433 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 1 440.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 1 440.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | 1 440.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 466.00 | 2 517 920.00 | | 2 438 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 273.00 | 2 538 451.00 | | 2 499 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 807.00 | -20 531.00 | | -60 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 623.00 | | 5 982.00 | 197 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 203 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 134 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 841.00 | | 5 982.00 | 128 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 923.00 | 10 863.00 | 44.00 | 93 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 541.00 | 10 863.00 | 44.00 | 89 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 444.00 | 28 163.00 | 21 281.00 | 49 444.00 |
VI Groupe et associés | 254 171.00 | 254 171.00 | | 254 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
VW T.V.A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 004.00 | 418 724.00 | 21 281.00 | 440 004.00 |