| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 1 346.00 | 1 929.00 | 3 275.00 |
AH Fonds commercial | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 445.00 | 662.00 | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 850.00 | 7 590.00 | 14 260.00 | 21 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 474.00 | 19 793.00 | 75 681.00 | 95 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 106.00 | 29 174.00 | 156 932.00 | 186 106.00 |
BT Marchandises | 189 632.00 | | 189 632.00 | 189 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 228.00 | | 162 228.00 | 162 228.00 |
BZ Autres créances | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CF Disponibilités | 184 331.00 | | 184 331.00 | 184 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 978.00 | | 577 978.00 | 577 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 084.00 | 29 174.00 | 734 910.00 | 764 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 082.00 | | | -30 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 088.00 | -30 082.00 | | 30 088.00 |
DL TOTAL (I) | 10 006.00 | -20 082.00 | | 10 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 612.00 | 218 780.00 | | 190 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 032.00 | 152 960.00 | | 95 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 765.00 | 219 003.00 | | 375 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 990.00 | 39 202.00 | | 55 990.00 |
EA Autres dettes | 7 507.00 | 30 001.00 | | 7 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 904.00 | 659 946.00 | | 724 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 910.00 | 639 865.00 | | 734 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 541.00 | 469 411.00 | | 569 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423 635.00 | | 3 423 635.00 | 3 423 635.00 |
FG Production vendue services | 135 302.00 | | 135 302.00 | 135 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 937.00 | | 3 558 937.00 | 3 558 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 601.00 | 578 811.00 | | 3 568 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 513.00 | 608 893.00 | | 3 538 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 088.00 | -30 082.00 | | 30 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 556.00 | | 550.00 | 185 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 774.00 | | 550.00 | 116 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945.00 | 24 229.00 | | 4 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 1 461.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | 22 769.00 | | 4 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 765.00 | 375 765.00 | | 375 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 162 228.00 | | | 162 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 535.00 | 35 172.00 | 134 082.00 | 190 535.00 |
VI Groupe et associés | 95 032.00 | 95 032.00 | | 95 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
VP Divers | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 820.00 | 206 820.00 | | 206 820.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 904.00 | 569 541.00 | 134 082.00 | 724 904.00 |