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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
AN Terrains | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AP Constructions | 30 061.00 | 20 494.00 | 9 566.00 | 30 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 110.00 | 22 632.00 | 477.00 | 23 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 069.00 | 172 215.00 | 104 853.00 | 277 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 094.00 | 221 592.00 | 136 501.00 | 358 094.00 |
BT Marchandises | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 868.00 | | 483 868.00 | 483 868.00 |
BZ Autres créances | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 836.00 | | 154 836.00 | 154 836.00 |
CF Disponibilités | 75 617.00 | | 75 617.00 | 75 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 799 740.00 | | 799 740.00 | 799 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 835.00 | 221 592.00 | 936 242.00 | 1 157 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
DH Report à nouveau | 270 321.00 | 255 547.00 | | 270 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 567.00 | 14 773.00 | | 11 567.00 |
DL TOTAL (I) | 335 773.00 | 324 205.00 | | 335 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 268.00 | 59 465.00 | | 44 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 331.00 | 352 762.00 | | 475 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 825.00 | 81 151.00 | | 79 825.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 1 002.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 469.00 | 505 079.00 | | 600 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 242.00 | 829 284.00 | | 936 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 280.00 | 460 797.00 | | 571 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 474 596.00 | | 7 474 596.00 | 7 474 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 496 511.00 | | 7 496 511.00 | 7 496 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 802.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 502 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 252 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 490.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 731.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 4 731.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 905.00 | -618.00 | | -4 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 496.00 | 7 962 678.00 | | 7 506 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494 929.00 | 7 947 904.00 | | 7 494 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 567.00 | 14 773.00 | | 11 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 176.00 | | 45 370.00 | 325 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 453.00 | 358 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 453.00 | 333 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 539.00 | | 45 370.00 | 300 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 555.00 | 34 490.00 | 12 453.00 | 199 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 522.00 | 34 490.00 | 12 453.00 | 196 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 331.00 | 475 331.00 | | 475 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 483 868.00 | | | 483 868.00 |
VB T. V. A. | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 268.00 | 15 079.00 | 29 188.00 | 44 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 802.00 | 537 771.00 | 2 030.00 | 539 802.00 |
VW T.V.A. | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 469.00 | 571 280.00 | 29 188.00 | 600 469.00 |