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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
AN Terrains | 9 281.00 | 3 216.00 | 6 066.00 | 9 281.00 |
AP Constructions | 30 061.00 | 24 100.00 | 5 961.00 | 30 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 779.00 | 256 336.00 | 62 443.00 | 318 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 869.00 | 309 795.00 | 94 074.00 | 403 869.00 |
BT Marchandises | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 585.00 | | 337 585.00 | 337 585.00 |
BZ Autres créances | 231 808.00 | | 231 808.00 | 231 808.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 262.00 | | 596 262.00 | 596 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 131.00 | 309 795.00 | 690 337.00 | 1 000 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
DH Report à nouveau | 325 050.00 | 292 073.00 | | 325 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 870.00 | 32 977.00 | | -2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 376 064.00 | 378 934.00 | | 376 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 693.00 | 24 887.00 | | 33 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 524.00 | 333 524.00 | | 232 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 053.00 | 66 669.00 | | 47 053.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 998.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 272.00 | 426 077.00 | | 314 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 337.00 | 805 011.00 | | 690 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 009.00 | 420 225.00 | | 294 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 751 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 764 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 773 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 510 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 585.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 773 841.00 | 7 316 204.00 | | 6 773 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776 710.00 | 7 283 228.00 | | 6 776 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 870.00 | 32 977.00 | | -2 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 239.00 | | 38 514.00 | 366 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 403 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 381 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 602.00 | | 38 514.00 | 343 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 093.00 | 30 585.00 | 884.00 | 280 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 060.00 | 30 585.00 | 884.00 | 277 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 523.00 | 232 523.00 | | 232 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 337 585.00 | 337 585.00 | | 337 585.00 |
VB T. V. A. | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 693.00 | 13 430.00 | 20 263.00 | 33 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 561.00 | 368 531.00 | 30.00 | 368 561.00 |
VW T.V.A. | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 272.00 | 294 009.00 | 20 263.00 | 314 272.00 |