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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
AN Terrains | 9 281.00 | 3 215.00 | 6 065.00 | 9 281.00 |
AP Constructions | 30 061.00 | 27 704.00 | 2 356.00 | 30 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 092.00 | 21 061.00 | 1 031.00 | 22 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 841.00 | 288 868.00 | 10 972.00 | 299 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 913.00 | 343 881.00 | 40 030.00 | 383 913.00 |
BT Marchandises | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 246.00 | | 314 246.00 | 314 246.00 |
BZ Autres créances | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 286.00 | | 151 286.00 | 151 286.00 |
CF Disponibilités | 368 124.00 | | 368 124.00 | 368 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 625.00 | | 855 625.00 | 855 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 538.00 | 343 883.00 | 895 655.00 | 1 239 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
DH Report à nouveau | 340 169.00 | 327 960.00 | | 340 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 594.00 | 12 209.00 | | 20 594.00 |
DL TOTAL (I) | 414 648.00 | 394 054.00 | | 414 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402.00 | 11 928.00 | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 749.00 | 483 105.00 | | 416 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 855.00 | 83 853.00 | | 59 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 007.00 | 578 886.00 | | 481 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 655.00 | 972 940.00 | | 895 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 604.00 | 574 483.00 | | 476 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 427.00 | | | 404 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 514.00 | 383 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 514.00 | 361 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 790.00 | | | 381 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 789.00 | 15 632.00 | 14 538.00 | 342 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 756.00 | 15 632.00 | 14 538.00 | 339 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 749.00 | 416 749.00 | | 416 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 314 247.00 | 314 247.00 | | 314 247.00 |
VB T. V. A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 895.00 | 325 895.00 | | 325 895.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 007.00 | 476 604.00 | 4 403.00 | 481 007.00 |