| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
AN Terrains | 9 281.00 | 3 216.00 | 6 066.00 | 9 281.00 |
AP Constructions | 30 061.00 | 22 898.00 | 7 163.00 | 30 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 150.00 | 227 836.00 | 53 314.00 | 281 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 239.00 | 280 093.00 | 86 146.00 | 366 239.00 |
BT Marchandises | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 381.00 | | 405 381.00 | 405 381.00 |
BZ Autres créances | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 486.00 | | 200 486.00 | 200 486.00 |
CF Disponibilités | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 865.00 | | 718 865.00 | 718 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 105.00 | 280 093.00 | 805 011.00 | 1 085 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
DH Report à nouveau | 292 073.00 | 281 889.00 | | 292 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 977.00 | 10 184.00 | | 32 977.00 |
DL TOTAL (I) | 378 934.00 | 345 958.00 | | 378 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 887.00 | 29 218.00 | | 24 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 524.00 | 462 549.00 | | 333 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 669.00 | 96 590.00 | | 66 669.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 1 002.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 077.00 | 589 359.00 | | 426 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 011.00 | 935 317.00 | | 805 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 225.00 | 575 333.00 | | 420 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 278 544.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 297 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 314 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 012 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 736.00 | 10 037.00 | | 1 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | 16 296.00 | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 90.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 3 118.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 13 177.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93.00 | -5 846.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 316 204.00 | 7 839 417.00 | | 7 316 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 283 228.00 | 7 829 232.00 | | 7 283 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 977.00 | 10 184.00 | | 32 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 054.00 | | 7 988.00 | 362 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352.00 | 3 450.00 | 366 239.00 | 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 1 450.00 | 343 602.00 | 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 417.00 | | 7 988.00 | 337 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 306.00 | 33 237.00 | 1 450.00 | 248 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 272.00 | 33 237.00 | 1 450.00 | 245 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 523.00 | 333 523.00 | | 333 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 405 381.00 | 405 381.00 | | 405 381.00 |
VB T. V. A. | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 887.00 | 19 035.00 | 5 852.00 | 24 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 679.00 | 440 649.00 | 30.00 | 440 679.00 |
VW T.V.A. | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 077.00 | 420 225.00 | 5 852.00 | 426 077.00 |